前海开源民裕进取

(011429)公募混合型
0.7569 0.75%+0.0056
单位净值 [2025-10-10]
0.7569
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:-1.88%
  • 最近一季:-3.76%
  • 最近半年:6.44%
  • 今年以来:4.82%
  • 最近一年:0.32%
  • 最近两年:5.77%
  • 最近三年:-3.67%
  • 成立以来:-24.31%
  • 成立日期:2021-03-10
  • 基金经理:王霞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.76亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:前海开源
实时情况
前海开源民裕进取 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 6.24% 137.65 1044.76 9.86% 0.00 (新增)
2 00998 中信银行 6.20% 152.10 1037.53 9.79% 0.00 (新增)
3 600919 江苏银行 5.98% 83.76 1000.09 9.44% 0.00 (新增)
4 03618 重庆农村商业银行 5.10% 141.10 853.12 8.05% 0.00 (新增)
5 601939 建设银行 4.78% 84.75 800.04 7.55% 0.00 (新增)
6 600926 杭州银行 4.31% 42.91 721.75 6.81% 0.00 (新增)
7 601088 中国神华 4.15% 17.12 694.04 6.55% 0.00 (新增)
8 601857 中国石油 3.97% 77.71 664.42 6.27% 0.00 (新增)
9 601288 农业银行 3.90% 111.11 653.33 6.17% 0.00 (新增)
10 00883 中国海洋石油 3.75% 38.80 627.00 5.92% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601088 中国神华 7.85% 33.68 1291.63 12.32% 8.72 (34.94%)
2 601899 紫金矿业 7.57% 68.73 1245.39 11.88% 9.21 (15.47%)
3 601398 工商银行 5.77% 137.65 948.41 9.04% 0.00 (0.00%)
4 00998 中信银行 5.20% 152.10 854.81 8.15% -15.70 (-9.36%)
5 601939 建设银行 4.55% 84.75 748.34 7.14% 18.71 (28.33%)
6 00883 中国海洋石油 4.08% 39.30 671.67 6.41% 0.00 (0.00%)
7 002142 宁波银行 4.06% 25.88 668.22 6.37% 25.88 (100.00%)
8 01816 中广核电力 3.98% 292.20 655.25 6.25% 0.00 (0.00%)
9 600027 华电国际 3.62% 103.68 596.16 5.69% -31.53 (-23.32%)
10 601288 农业银行 3.50% 111.11 575.55 5.49% 0.00 (0.00%)
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