创金合信瑞裕混合A
(011444)公募混合型
0.8282
0.31%+0.0026
单位净值 [2022-07-19]
0.8282
累计净值 [2022-07-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：-4.40%
- 最近半年：-11.42%
- 今年以来：-12.82%
- 最近一年：-7.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.18%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 113.23 | 45.29% | 86.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.49 | 4.60% | 8.83% |
| 制造业 | 4.60 | 1.84% | 3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.85 | 0.34% | 0.65% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 103.07 | 39.53% | 57.52% |
| 制造业 | 43.58 | 16.72% | 24.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.80 | 4.91% | 7.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.21 | 4.30% | 6.26% |
| 批发和零售业 | 2.32 | 0.89% | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.29 | 0.50% | 0.72% |
| 住宿和餐饮业 | 0.76 | 0.29% | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.63 | 0.24% | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.50 | 0.19% | 0.28% |