各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 52.74% | 53.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 47.20% | 46.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 45.16% | 48.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 53.81% | 50.60% | 0.00 | 1.03% | 0.97% |
| 2021-06-30 | 1.83 | 1.83 | 1.66 | 90.69% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.07% | 9.05% | 0.00 | 0.24% | 0.25% |