创金合信瑞裕混合A
(011444)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：何媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 52.74% | 53.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 47.20% | 46.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 45.16% | 48.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 53.81% | 50.60% | 0.00 | 1.03% | 0.97% |
| 2021-06-30 | 1.83 | 1.83 | 1.66 | 90.69% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.07% | 9.05% | 0.00 | 0.24% | 0.25% |