工银美丽城镇股票C
(011478)公募股票型
1.9890
-0.20%-0.0040
单位净值 [2025-12-04]
2.4070
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：3.70%
- 最近一季：11.30%
- 最近半年：24.78%
- 今年以来：25.49%
- 最近一年：25.89%
- 最近两年：27.09%
- 最近三年：-0.35%
- 成立以来：140.55%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：母亚乾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.9890 | 2.4070 | -0.20% |
| 2025-12-03 | 1.9930 | 2.4110 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.9930 | 2.4110 | 0.56% |
| 2025-12-01 | 1.9820 | 2.4000 | 1.38% |
| 2025-11-28 | 1.9550 | 2.3730 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.9540 | 2.3720 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.9550 | 2.3730 | -0.31% |
| 2025-11-25 | 1.9610 | 2.3790 | 0.98% |
| 2025-11-24 | 1.9420 | 2.3600 | 0.67% |
| 2025-11-21 | 1.9290 | 2.3470 | -2.13% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银美丽城镇股票C | 1.79% | 3.70% | 11.30% | 24.78% | 25.89% | 25.49% |
| 同类型排名 | 616/4356 | 113/4356 | 583/4356 | 1293/4356 | 1227/4356 | 1601/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.06亿份 | 3597 |
基金经理
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母亚乾 上任时间：2025-09-15
母亚乾先生:中国,博士。2018年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2024年8月7日担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-09-18 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-18 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-09-17 | 关于工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-08-29 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2024年年度报告 |