工银美丽城镇股票C
(011478)公募股票型
1.9370
0.68%+0.0131
单位净值 [2025-10-10]
2.3550
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：5.16%
- 最近一季：19.49%
- 最近半年：26.19%
- 今年以来：22.21%
- 最近一年：20.46%
- 最近两年：13.87%
- 最近三年：-1.61%
- 成立以来：134.26%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：母亚乾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.418000 | 2022-12-02 |