方正富邦汇福一年定开混合A
(011501)公募混合型
1.0904
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-17]
1.0904
累计净值 [2026-06-17]
1.0922
+0.17%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：22.35%
- 最近半年：20.23%
- 今年以来：19.05%
- 最近一年：23.21%
- 最近两年：37.68%
- 最近三年：15.96%
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：崔建波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||