方正富邦汇福一年定开混合A
(011501)公募混合型
1.0904
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-17]
1.0904
累计净值 [2026-06-17]
1.0922
+0.17%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：20.59%
- 最近半年：20.83%
- 今年以来：18.95%
- 最近一年：23.08%
- 最近两年：37.39%
- 最近三年：15.87%
- 成立以来：8.95%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：崔建波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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