中海海誉混合A
(011514)公募混合型
0.9537
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-18]
0.9537
累计净值 [2026-06-18]
0.9531
-0.09%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：-1.01%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：2.73%
- 最近三年：-2.10%
- 成立以来：-4.63%
- 成立日期：2021-04-15
- 基金经理：梅寓寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||