嘉实浦盈一年持有期混合C
(011517)公募混合型
1.0373
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-06-04]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:1.95%
- 最近半年:3.79%
- 今年以来:3.34%
- 最近一年:4.04%
- 最近两年:4.30%
- 最近三年:2.87%
- 成立以来:3.73%
- 成立日期:2021-02-26
- 基金经理:王茜 黄欣欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11971.46 |
6.91% |
67.71% |
采矿业 |
2701.44 |
1.56% |
15.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1529.66 |
0.88% |
8.65% |
建筑业 |
812.85 |
0.47% |
4.60% |
金融业 |
639.57 |
0.37% |
3.62% |
批发和零售业 |
13.17 |
0.01% |
0.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.00% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.13 |
0.00% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
0.93 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16385.98 |
7.38% |
58.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4273.82 |
1.93% |
15.38% |
建筑业 |
3572.91 |
1.61% |
12.86% |
采矿业 |
1870.18 |
0.84% |
6.73% |
金融业 |
1660.39 |
0.75% |
5.98% |
批发和零售业 |
8.39 |
0.00% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
0.96 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20806.31 |
7.51% |
62.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9167.33 |
3.31% |
27.65% |
采矿业 |
1495.89 |
0.54% |
4.51% |
交通运输、仓储和邮政业 |
857.94 |
0.31% |
2.59% |
卫生和社会工作 |
579.44 |
0.21% |
1.75% |
批发和零售业 |
86.82 |
0.03% |
0.26% |
科学研究和技术服务业 |
48.80 |
0.02% |
0.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 |
29.55 |
0.01% |
0.09% |
租赁和商务服务业 |
25.53 |
0.01% |
0.08% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
7.09 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14499.20 |
4.97% |
51.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6667.80 |
2.28% |
23.65% |
采矿业 |
3471.12 |
1.19% |
12.31% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1783.05 |
0.61% |
6.33% |
租赁和商务服务业 |
1527.03 |
0.52% |
5.42% |
科学研究和技术服务业 |
165.24 |
0.06% |
0.59% |
水利、环境和公共设施管理业 |
32.31 |
0.01% |
0.11% |
批发和零售业 |
24.28 |
0.01% |
0.09% |
卫生和社会工作 |
12.26 |
0.00% |
0.04% |
文化、体育和娱乐业 |
5.74 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
40400.65 |
12.51% |
71.86% |
金融业 |
5440.67 |
1.68% |
9.68% |
采矿业 |
3720.28 |
1.15% |
6.62% |
科学研究和技术服务业 |
1944.50 |
0.60% |
3.46% |
交通运输、仓储和邮政业 |
998.03 |
0.31% |
1.78% |
租赁和商务服务业 |
843.50 |
0.26% |
1.50% |
房地产业 |
739.23 |
0.23% |
1.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
734.21 |
0.23% |
1.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
715.37 |
0.22% |
1.27% |
农、林、牧、渔业 |
621.66 |
0.19% |
1.11% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.37 |
0.01% |
0.05% |
批发和零售业 |
20.72 |
0.01% |
0.04% |
文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.00% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
4.52 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
49177.62 |
10.79% |
53.98% |
金融业 |
18762.41 |
4.12% |
20.59% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7779.80 |
1.71% |
8.54% |
租赁和商务服务业 |
4749.43 |
1.04% |
5.21% |
科学研究和技术服务业 |
4199.74 |
0.92% |
4.61% |
采矿业 |
4116.02 |
0.90% |
4.52% |
房地产业 |
1838.33 |
0.40% |
2.02% |
建筑业 |
310.48 |
0.07% |
0.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
83.71 |
0.02% |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
41.42 |
0.01% |
0.05% |
批发和零售业 |
26.07 |
0.01% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
35096.40 |
6.19% |
35.69% |
制造业 |
33980.50 |
6.00% |
34.56% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10389.10 |
1.83% |
10.57% |
房地产业 |
10192.90 |
1.80% |
10.37% |
农、林、牧、渔业 |
3210.10 |
0.57% |
3.26% |
建筑业 |
1748.47 |
0.31% |
1.78% |
科学研究和技术服务业 |
1341.73 |
0.24% |
1.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
946.13 |
0.17% |
0.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
730.29 |
0.13% |
0.74% |
租赁和商务服务业 |
59.66 |
0.01% |
0.06% |
批发和零售业 |
24.73 |
0.00% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
144131.47 |
14.49% |
64.01% |
金融业 |
16576.82 |
1.67% |
7.36% |
交通运输、仓储和邮政业 |
16410.67 |
1.65% |
7.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12253.24 |
1.23% |
5.44% |
采矿业 |
9118.53 |
0.92% |
4.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8089.65 |
0.81% |
3.59% |
房地产业 |
7667.00 |
0.77% |
3.41% |
建筑业 |
4471.34 |
0.45% |
1.99% |
农、林、牧、渔业 |
3813.36 |
0.38% |
1.69% |
批发和零售业 |
1263.47 |
0.13% |
0.56% |
租赁和商务服务业 |
880.25 |
0.09% |
0.39% |
科学研究和技术服务业 |
469.26 |
0.05% |
0.21% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.47 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
56003.40 |
5.69% |
45.86% |
金融业 |
28485.94 |
2.90% |
23.32% |
房地产业 |
15163.98 |
1.54% |
12.42% |
交通运输、仓储和邮政业 |
13309.22 |
1.35% |
10.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3542.27 |
0.36% |
2.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2830.76 |
0.29% |
2.32% |
住宿和餐饮业 |
1032.05 |
0.10% |
0.85% |
批发和零售业 |
866.55 |
0.09% |
0.71% |
水利、环境和公共设施管理业 |
579.53 |
0.06% |
0.47% |
科学研究和技术服务业 |
306.99 |
0.03% |
0.25% |
农、林、牧、渔业 |
6.54 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
30616.41 |
3.12% |
58.31% |
金融业 |
11158.74 |
1.14% |
21.25% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3615.27 |
0.37% |
6.89% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3435.11 |
0.35% |
6.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1611.08 |
0.16% |
3.07% |
房地产业 |
680.37 |
0.07% |
1.30% |
农、林、牧、渔业 |
596.60 |
0.06% |
1.14% |
科学研究和技术服务业 |
488.89 |
0.05% |
0.93% |
住宿和餐饮业 |
299.56 |
0.03% |
0.57% |
批发和零售业 |
1.79 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |