嘉实浦盈一年持有期混合C
(011517)公募混合型
1.0373
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-06-04]
1.0373
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:1.95%
- 最近半年:3.79%
- 今年以来:3.34%
- 最近一年:4.04%
- 最近两年:4.30%
- 最近三年:2.87%
- 成立以来:3.73%
- 成立日期:2021-02-26
- 基金经理:王茜 黄欣欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
2024-01-19 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-11-21 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月21日更新) |
2023-10-24 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-26 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
2023-08-29 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
2023-06-06 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年06月06日更新) |
2023-06-06 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-06-02 | 关于嘉实浦盈一年持有期混合基金经理变更的公告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |