上银慧兴盈债券
(011529)公募债券型
1.0131
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1422
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：14.80%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：沈丹莹 蔡唯峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0131 | 1.1422 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0130 | 1.1421 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0131 | 1.1422 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0131 | 1.1422 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0131 | 1.1422 | 0.09% |
| 2025-11-28 | 1.0257 | 1.1413 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0252 | 1.1408 | 0.08% |
| 2025-11-26 | 1.0244 | 1.1400 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0244 | 1.1400 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0244 | 1.1400 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧兴盈债券 | 0.09% | 0.43% | 0.31% | 0.43% | 1.64% | 0.80% |
| 同类型排名 | 799/7327 | 128/7327 | 2564/7327 | 4201/7327 | 3679/7327 | 4612/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 33.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 33.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.60亿份 | 206 |
基金经理
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蔡唯峰 上任时间：2024-11-26
蔡唯峰先生:硕士。历任Bloomberg抵押贷款证券小组金融应用工程师,申银万国期货研究所高级分析师,上海银行金融市场部债券与衍生品交易业务副经理,中银基金专户投资经理等职务。2021年5月14日起任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-11-26 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-14 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-12 | 上银基金管理有限公司关于上银慧兴盈债券型证券投资基金新增好买基金为销售机构的公告 |
| 2025-10-28 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-20 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年10月20日公告) |
| 2025-10-20 | 上银基金管理有限公司上银慧兴盈债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年10月20日公告） |
| 2025-10-20 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2025年10月20日公告）提示性公告 |
| 2025-10-20 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-17 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-25 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-31 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申港证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |