上银慧兴盈债券
(011529)公募债券型
1.0131
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1422
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：14.80%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：沈丹莹 蔡唯峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013500 | 2025-12-01 |
| 2 | 0.040000 | 2025-09-26 |
| 3 | 0.037800 | 2023-12-11 |
| 4 | 0.037800 | 2022-12-05 |