万家民瑞祥明6个月持有混合A
(011534)公募混合型
1.0562
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-09]
1.0562
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：4.33%
- 今年以来：3.97%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：4.30%
- 成立以来：5.62%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||