万家民瑞祥明6个月持有混合A
(011534)公募混合型
1.0544
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.0544
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：4.05%
- 成立以来：5.44%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：孙佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
现任基金经理
孙佳佳 上任时间：2025-10-11
孙佳佳女士:中国,研究生、硕士。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)国际业务一部审计员,中诚信证券评估有限公司公共融资部及评级技术与质量管理部分析师等职。2019年11月入职万家基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员。2023年11月15日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 万家鑫安纯债债券A | 债券型 | 2023-11-15 | 至今 | 3.77% | -6.39% | -16.10% | -6.66% |
| 万家鑫安纯债债券C | 债券型 | 2023-11-15 | 至今 | 3.66% | -6.39% | -16.10% | -6.66% |
| 万家鑫安纯债债券E | 债券型 | 2023-11-15 | 至今 | 3.40% | -6.39% | -16.10% | -6.66% |
| 万家鑫安纯债债券A | 债券型 | 2023-11-15 | 2025-06-26 | 7.06% | 13.09% | 3.88% | 10.55% |
| 万家鑫安纯债债券C | 债券型 | 2023-11-15 | 2025-06-26 | 6.75% | 13.09% | 3.88% | 10.55% |
| 万家鑫安纯债债券E | 债券型 | 2023-11-15 | 2025-06-26 | 6.56% | 13.09% | 3.88% | 10.55% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 尹诚庸 | 尹诚庸先生:中国籍,复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。自2011年9月12日起至2014年9月19日任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月8日加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理,现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年3月23日起)、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起)、中欧纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧ | 2021-04-27 | 2023-05-18 | -0.36% | -4.56% | -22.03% | -22.00% |
| 陈佳昀 | 陈佳昀先生:2011年加盟财达证券,任财达证券资产管理部投资经理助理。毕业于上海财经大学,经济学硕士。历任财达证券固定收益部研究员,财达证券资产管理部投资经理助理,从事宏观经济分析,资金面分析,投资策略制定和交易;具体投资标的分析,包括债券和货币基金,信用债,利率债,同业存款等。 展开∨ 收起∧ | 2023-05-13 | 2025-10-11 | 5.45% | 20.22% | 24.71% | 19.60% |