长城优选添瑞六个月持有混合A
(011538)公募混合型
1.0555
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-12-05]
1.0555
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：7.55%
- 最近三年：5.88%
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2021-03-30
- 基金经理：马强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0555 | 1.0555 | 0.13% |
| 2025-12-04 | 1.0541 | 1.0541 | 0.04% |
| 2025-12-03 | 1.0537 | 1.0537 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 1.0542 | 1.0542 | -0.08% |
| 2025-12-01 | 1.0550 | 1.0550 | 0.16% |
| 2025-11-28 | 1.0533 | 1.0533 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0529 | 1.0529 | 0.11% |
| 2025-11-24 | 1.0517 | 1.0517 | -0.01% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城优选添瑞六个月持有混合A | 0.11% | 0.14% | 1.13% | 3.68% | 3.77% | 3.65% |
| 同类型排名 | 5363/8473 | 2063/8473 | 5418/8473 | 6567/8473 | 6853/8473 | 7142/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1377 |
基金经理
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马强 上任时间：2021-03-30
马强先生:北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士、特许金融分析师(CFA)。曾就职于招商银行股份有限公司(2007年7月至2012年2月)及中国国际金融有限公司(2012年2月至2012年9月)。2012年9月进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”及“长城久恒平衡型证券投资基金”基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 关于长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-11-05 | 关于长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-22 | 关于长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-09-24 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-19 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-18 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-10 | 长城基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-05-16 | 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-04-21 | 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |