长城优选添瑞六个月持有混合C
(011539)公募混合型
1.0385
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-06-09]
1.0385
累计净值 [2026-06-09]
1.0388
+0.10%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：5.62%
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2021-03-30
- 基金经理：马强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0385 | 1.0385 | +0.07% |
| 2026-06-08 | 1.0378 | 1.0378 | -0.20% |
| 2026-06-05 | 1.0399 | 1.0399 | -0.13% |
| 2026-06-04 | 1.0413 | 1.0413 | -0.18% |
| 2026-06-03 | 1.0432 | 1.0432 | +0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0430 | 1.0430 | +0.14% |
| 2026-06-01 | 1.0415 | 1.0415 | +0.09% |
| 2026-05-28 | 1.0404 | 1.0404 | -0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0406 | 1.0406 | -0.09% |
| 2026-05-26 | 1.0415 | 1.0415 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城优选添瑞六个月持有混合C | -0.43% | -0.47% | -1.07% | 0.36% | 3.81% | -0.16% |
| 同类型排名 | 3267/9847 | 3457/9847 | 5339/9847 | 6091/9847 | 6434/9847 | 5921/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |