平安稳健养老一年持有混合(FOF)A
(011557)公募基金篮子型FOF
1.1036
0.23%+0.0026
单位净值 [2026-08-14]
1.1246
累计净值 [2026-08-14]
1.1061
0.23%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：-2.03%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：12.61%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.1036 | 1.1246 | +0.23% |
| 2026-08-13 | 1.1011 | 1.1221 | -0.12% |
| 2026-08-12 | 1.1024 | 1.1234 | +0.31% |
| 2026-08-11 | 1.0990 | 1.1200 | -0.07% |
| 2026-08-10 | 1.0998 | 1.1208 | +0.01% |
| 2026-08-07 | 1.0997 | 1.1207 | +0.39% |
| 2026-08-06 | 1.0954 | 1.1164 | +0.03% |
| 2026-08-05 | 1.0951 | 1.1161 | +0.49% |
| 2026-08-04 | 1.0898 | 1.1108 | +1.03% |
| 2026-08-03 | 1.0787 | 1.0997 | -0.20% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.35% | 0.33% | -0.90% | -2.03% | -0.23% | -0.95% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
