平安稳健养老一年持有混合(FOF)A
(011557)公募FOF
1.1247
0.25%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：5.35%
- 今年以来：7.03%
- 最近一年：8.58%
- 最近两年：9.72%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：14.76%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1247 |
1.1457 |
0.25% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1219 |
1.1429 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1234 |
1.1444 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1220 |
1.1430 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1223 |
1.1433 |
-0.16% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1241 |
1.1451 |
0.20% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1219 |
1.1429 |
0.12% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1206 |
1.1416 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1200 |
1.1410 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1190 |
1.1400 |
0.16% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1172 |
1.1382 |
0.08% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1163 |
1.1373 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1162 |
1.1372 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1151 |
1.1361 |
0.41% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1106 |
1.1316 |
-0.23% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1132 |
1.1342 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1140 |
1.1350 |
-0.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1164 |
1.1374 |
0.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1143 |
1.1353 |
0.03% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1140 |
1.1350 |
0.01% |