东方红欣和平衡两年混合(FOF)
(011587)公募FOF
1.1364
0.77%+0.0088
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：13.87%
- 最近半年：14.04%
- 今年以来：17.96%
- 最近一年：30.79%
- 最近两年：18.47%
- 最近三年：20.15%
- 成立以来：13.64%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：邓炯鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1364 |
1.1364 |
0.77% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1290 |
1.1290 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1282 |
1.1282 |
0.27% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.45% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1303 |
1.1303 |
0.33% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1266 |
1.1266 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.22% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1294 |
1.1294 |
1.03% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.20% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1203 |
1.1203 |
0.35% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1164 |
1.1164 |
1.28% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1023 |
1.1023 |
-1.01% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.44% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1184 |
1.1184 |
-1.06% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1304 |
1.1304 |
0.31% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1269 |
1.1269 |
0.48% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1215 |
1.1215 |
1.15% |