东方红欣和平衡两年混合(FOF)

(011587)公募FOF
+添加自选
1.1364 0.77%+0.0088
单位净值 [2025-09-24]
1.1364
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.12%
  • 最近一季：13.87%
  • 最近半年：14.04%
  • 今年以来：17.96%
  • 最近一年：30.79%
  • 最近两年：18.47%
  • 最近三年：20.15%
  • 成立以来：13.64%
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金经理：邓炯鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.67亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东方红
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001564 东方红京东大数据混合A 8.69% 5678.61 16030.71 0.00 (-1.11%)
2 006567 中泰星元灵活配置混合A 5.17% 3595.72 9534.77 0.00 (-0.42%)
3 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.82% 2212.31 8897.91 400.00 (0.52%)
4 002650 东方红稳添利纯债A 3.97% 6585.84 7328.07 10132.95 (4.95%)
5 511990 华宝添益A 3.65% 67.29 6729.82 新增
6 511880 银华日利A 2.71% 50.00 5003.15 新增
7 511360 海富通中证短融ETF 2.54% 42.19 4688.87 新增
8 005974 东方红配置精选混合A 2.42% 2918.02 4471.86 0.00 (-0.26%)
9 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 2.26% 2631.87 4168.88 300.00 (-0.03%)
10 012243 东方红内需增长混合B 2.10% 1401.93 3879.29 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002650 东方红稳添利纯债A 8.92% 16718.80 18457.55 0.00 (0.33%)
2 001564 东方红京东大数据混合A 7.58% 5678.61 15684.31 0.00 (-0.59%)
3 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.34% 2612.31 11057.91 0.00 (-0.77%)
4 006567 中泰星元灵活配置混合A 4.75% 3595.72 9820.63 0.00 (-0.34%)
5 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2.42% 4529.70 5014.38 0.00 (-0.64%)
6 005057 东方红货币B 2.36% 4881.12 4881.12 4771.10 (2.48%)
7 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2.29% 3736.97 4738.48 0.00 (-0.06%)
8 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 2.23% 2931.87 4614.77 800.00 (0.47%)
9 005974 东方红配置精选混合A 2.16% 2918.02 4470.11 0.00 (-0.04%)
10 007549 中泰开阳价值优选混合A 1.99% 2327.80 4116.72 0.00 (-0.19%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002650 东方红稳添利纯债A 9.25% 16718.80 18434.15 -231.48 (-0.66%)
2 001564 东方红京东大数据混合A 6.99% 5678.61 13940.98 100.00 (-0.42%)
3 005057 东方红货币B 4.84% 9652.22 9652.22 -2131.27 (-1.24%)
4 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.57% 2612.31 9109.12 0.00 (-0.16%)
5 006567 中泰星元灵活配置混合A 4.41% 3595.72 8794.05 0.00 (-0.31%)
6 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 2.70% 3731.87 5373.90 250.00 (0.09%)
7 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2.23% 3736.97 4443.26 0.00 (-0.10%)
8 005974 东方红配置精选混合A 2.12% 2918.02 4236.08 新增
9 009670 东方红益丰纯债债券A 2.11% 3851.59 4214.80 新增
10 001202 东方红领先精选混合A 1.92% 2703.59 3830.99 600.00 (0.32%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002650 东方红稳添利纯债A 8.59% 16487.32 17966.23 -150.03 (-0.62%)
2 001564 东方红京东大数据混合A 6.57% 5778.61 13735.75 0.00 (-0.12%)
3 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.41% 2612.31 9211.01 0.00 (-0.32%)
4 006567 中泰星元灵活配置混合A 4.10% 3595.72 8578.31 0.00 (-0.49%)
5 005057 东方红货币B 3.60% 7520.95 7520.95 -1532.37 (-0.92%)
6 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 2.79% 3981.87 5841.41 0.00 (-0.11%)
7 001202 东方红领先精选混合A 2.24% 3303.59 4687.80 2200.00 (1.24%)
8 159920 华夏恒生ETF(QDII) 2.16% 4536.46 4509.24 0.00 (-0.13%)
9 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2.13% 3736.97 4454.47 0.00 (-0.05%)
10 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.05% 2627.80 4279.38 0.00 (-0.06%)
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