汇添富AAA级信用纯债E
(011617)公募债券型
1.1309
-0.04%-0.0005
单位净值 [2024-05-16]
1.2039
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:0.97%
- 最近半年:0.54%
- 今年以来:1.72%
- 最近一年:1.79%
- 最近两年:0.86%
- 最近三年:4.71%
- 成立以来:5.94%
- 成立日期:2021-02-22
- 基金经理:杨靖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:91.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.006000 | 2022-06-13 |