汇添富AAA级信用纯债E
(011617)公募债券型
1.1875
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-18]
1.2665
累计净值 [2026-06-18]
1.1881
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：9.15%
- 成立以来：18.73%
- 成立日期：2021-02-22
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.03 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-13 |