汇添富AAA级信用纯债E
(011617)公募债券型
1.1875
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-18]
1.2665
累计净值 [2026-06-18]
1.1881
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：9.15%
- 成立以来：18.73%
- 成立日期：2021-02-22
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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