汇添富中短债E
(011623)公募债券型
1.0684
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1473
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：15.08%
- 成立日期：2021-02-26
- 基金经理：何旻 徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.005000 | 2025-03-18 |
| 3 | 0.006000 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.006000 | 2024-09-19 |
| 5 | 0.010900 | 2024-06-11 |
| 6 | 0.005000 | 2023-12-11 |
| 7 | 0.005000 | 2023-09-15 |
| 8 | 0.005000 | 2023-06-26 |
| 9 | 0.010000 | 2023-03-27 |
| 10 | 0.006000 | 2022-12-12 |
| 11 | 0.010000 | 2022-07-25 |