国寿安保安悦纯债一年定开债
(011634)公募债券型
1.0378
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0874
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:1.14%
- 最近半年:2.31%
- 今年以来:1.69%
- 最近一年:3.78%
- 最近两年:6.61%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.94%
- 成立日期:2021-11-03
- 基金经理:阚磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:34.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:50.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.0378 | 1.0874 | 0.00% |
2024-05-16 | 1.0378 | 1.0874 | -0.01% |
2024-05-15 | 1.0379 | 1.0875 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.0378 | 1.0874 | 0.04% |
2024-05-13 | 1.0374 | 1.0870 | 0.04% |
2024-05-10 | 1.0370 | 1.0866 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.0371 | 1.0867 | -0.02% |
2024-05-08 | 1.0373 | 1.0869 | 0.03% |
2024-05-07 | 1.0370 | 1.0866 | 0.07% |
2024-05-06 | 1.0363 | 1.0859 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保安悦纯债一年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 34.80亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 20.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 20.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 20.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 20.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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阚磊 上任时间:2021-07-30
阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧
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