国寿安保安悦纯债一年定开债
(011634)公募债券型
1.0263
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1176
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：7.94%
- 成立以来：12.17%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：刘振中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0263 | 1.1176 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0262 | 1.1175 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0255 | 1.1168 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0250 | 1.1163 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0249 | 1.1162 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0247 | 1.1160 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0250 | 1.1163 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0260 | 1.1173 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0265 | 1.1178 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0263 | 1.1176 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 0.08% | 0.07% | -0.31% | 0.38% | 2.41% | 0.50% |
| 同类型排名 | 1694/7357 | 4074/7357 | 4975/7357 | 4333/7357 | 3500/7357 | 4652/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 34.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 34.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 34.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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刘振中 上任时间：2024-01-15
刘振中先生:中国国籍,硕士。曾任职于郑州商品交易所办公室担任总经理秘书助理,于中诚信国际信用评级有限责任公司结构融资部担任分析师,2019年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年1月15日起担任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月11日起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
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