国寿安保安悦纯债一年定开债

(011634)公募债券型
+添加自选
1.0296 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1209
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.35%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：5.72%
  • 最近三年：9.17%
  • 成立以来：12.53%
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金经理：刘振中
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国寿安保
最近两年行业配置比例图