天弘兴益一年定开
(011655)公募债券型
1.0742
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.2093
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：6.95%
- 最近两年：12.77%
- 最近三年：15.98%
- 成立以来：22.48%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.013200 | 2024-12-27 |
| 3 | 0.010900 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.012800 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.007800 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.010400 | 2023-05-25 |
| 7 | 0.015100 | 2023-03-21 |
| 8 | 0.011500 | 2022-08-15 |
| 9 | 0.008000 | 2022-05-12 |
| 10 | 0.009600 | 2022-02-28 |
| 11 | 0.005800 | 2021-12-01 |
| 12 | 0.009000 | 2021-09-23 |