招商品质发现混合C
(011691)公募混合型
0.9421
-0.39%-0.0037
单位净值 [2025-10-16]
0.9421
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：11.68%
- 最近半年：26.34%
- 今年以来：25.88%
- 最近一年：30.92%
- 最近两年：40.15%
- 最近三年：21.39%
- 成立以来：-5.79%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：吴潇 苏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-09 | 招商品质发现混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-09-30 | 招商基金管理有限公司招商品质发现混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-30 | 招商基金管理有限公司关于招商品质发现混合型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-08-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-08-28 | 招商品质发现混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商品质发现混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商品质发现混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商品质发现混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |