中欧嘉益一年持有期混合A

(011708)公募混合型
+添加自选
0.9085 -0.25%-0.0023
单位净值 [2024-05-31]
0.9085
累计净值 [2024-05-31]
       
净值估算 [2024-05-31   ]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：8.99%
  • 最近半年：2.12%
  • 今年以来：3.83%
  • 最近一年：-2.37%
  • 最近两年：-3.55%
  • 最近三年：-9.47%
  • 成立以来：-9.15%
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金经理：王健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.07亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 33961.97 65.36% 74.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 5526.09 10.64% 12.18%
农、林、牧、渔业 1911.62 3.68% 4.21%
文化、体育和娱乐业 1886.78 3.63% 4.16%
交通运输、仓储和邮政业 1286.75 2.48% 2.84%
科学研究和技术服务业 786.29 1.51% 1.73%
批发和零售业 5.45 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.48 0.00% 0.00%
建筑业 0.92 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 36547.84 60.68% 66.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 10489.14 17.42% 19.11%
文化、体育和娱乐业 2155.18 3.58% 3.93%
农、林、牧、渔业 1738.52 2.89% 3.17%
住宿和餐饮业 1606.23 2.67% 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 1400.72 2.33% 2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 614.72 1.02% 1.12%
租赁和商务服务业 305.82 0.51% 0.56%
批发和零售业 22.70 0.04% 0.04%
建筑业 6.46 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 3.76 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 3.74 0.01% 0.01%