广发核心优选六个月持有混合(FOF)C
(011753)公募FOF
0.9922
1.23%+0.0122
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.25%
- 最近一季：18.49%
- 最近半年：18.43%
- 今年以来：21.10%
- 最近一年：35.45%
- 最近两年：8.82%
- 最近三年：1.40%
- 成立以来：-0.78%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9922 |
0.9922 |
1.23% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.46% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9846 |
0.9846 |
0.54% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.16% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.75% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9883 |
0.9883 |
0.86% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9799 |
0.9799 |
0.35% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9767 |
0.9767 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9767 |
0.9767 |
1.98% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9577 |
0.9577 |
0.47% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.50% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9580 |
0.9580 |
0.25% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9556 |
0.9556 |
2.50% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9323 |
0.9323 |
-2.10% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.51% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9572 |
0.9572 |
-1.55% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9723 |
0.9723 |
1.02% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9625 |
0.9625 |
0.52% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9575 |
0.9575 |
1.30% |