西部利得量化价值一年持有期混合
(011849)公募混合型
1.1270
0.46%+0.0052
单位净值 [2025-12-05]
1.1752
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：3.99%
- 最近半年：11.60%
- 今年以来：10.60%
- 最近一年：10.69%
- 最近两年：19.89%
- 最近三年：19.10%
- 成立以来：17.74%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：盛丰衍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1270 | 1.1752 | 0.46% |
| 2025-12-04 | 1.1218 | 1.1700 | -0.22% |
| 2025-12-03 | 1.1243 | 1.1725 | -0.15% |
| 2025-12-02 | 1.1260 | 1.1742 | -0.31% |
| 2025-12-01 | 1.1295 | 1.1777 | 1.12% |
| 2025-11-28 | 1.1170 | 1.1652 | 0.39% |
| 2025-11-27 | 1.1127 | 1.1609 | 0.30% |
| 2025-11-26 | 1.1094 | 1.1576 | -0.38% |
| 2025-11-25 | 1.1136 | 1.1618 | 0.81% |
| 2025-11-24 | 1.1047 | 1.1529 | -0.24% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 0.90% | -0.53% | 3.99% | 11.60% | 10.69% | 10.60% |
| 同类型排名 | 3645/8736 | 4809/8736 | 2647/8736 | 5059/8736 | 5508/8736 | 5872/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.24亿份 | 2409 |
基金经理
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盛丰衍 上任时间：2022-09-06
盛丰衍先生:硕士,毕业于复旦大学计算机应用技术专业。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2016年11月起担任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理,自2018年12月起担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-23 | 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-28 | 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年度招募说明书更新及产品资料概要（更新）提示性公告 |
| 2025-06-27 | 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年6月） |
| 2025-06-27 | 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-21 | 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-14 | 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-12 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-12-11 | 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-08 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |