西部利得量化价值一年持有期混合
(011849)公募混合型
1.1273
-0.31%-0.0037
单位净值 [2026-06-11]
1.1955
累计净值 [2026-06-11]
1.1881
-0.01%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
- 最近一月：-3.57%
- 最近一季：-6.01%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：12.35%
- 最近两年：28.96%
- 最近三年：16.19%
- 成立以来：19.75%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：盛丰衍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1273 | 1.1955 | -0.31% |
| 2026-06-10 | 1.1308 | 1.1990 | -0.56% |
| 2026-06-09 | 1.1372 | 1.2054 | +0.10% |
| 2026-06-08 | 1.1361 | 1.2043 | -1.22% |
| 2026-06-05 | 1.1501 | 1.2183 | -0.29% |
| 2026-06-04 | 1.1534 | 1.2216 | -0.73% |
| 2026-06-03 | 1.1619 | 1.2301 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.1622 | 1.2304 | +0.19% |
| 2026-06-01 | 1.1600 | 1.2282 | +2.06% |
| 2026-05-29 | 1.1366 | 1.2048 | +0.75% |
业绩分析
更新日期：2026-06-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | -2.26% | -3.57% | -6.01% | 3.09% | 12.35% | 1.25% |
| 同类型排名 | 3904/9847 | 4342/9847 | 6237/9847 | 4679/9847 | 4760/9847 | 4877/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |