西部利得量化价值一年持有期混合

(011849)公募混合型
+添加自选
1.1273 -0.31%-0.0037
单位净值 [2026-06-11]
1.1955
累计净值 [2026-06-11]
1.1881 -0.01%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
  • 最近一月：-3.57%
  • 最近一季：-6.01%
  • 最近半年：3.09%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：12.35%
  • 最近两年：28.96%
  • 最近三年：16.19%
  • 成立以来：19.75%
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金经理：盛丰衍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：西部利得基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022026-03-06
20.032025-10-24
30.012024-12-17
40.012023-05-18