招商中证消费龙头指数增强A
(011853)公募股票型指数型
0.8315
0.36%+0.0030
单位净值 [2025-12-05]
0.8315
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-2.81%
- 最近半年：4.67%
- 今年以来：4.93%
- 最近一年：6.99%
- 最近两年：14.26%
- 最近三年：1.61%
- 成立以来：-16.85%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8315 | 0.8315 | 0.36% |
| 2025-12-04 | 0.8285 | 0.8285 | -0.40% |
| 2025-12-03 | 0.8318 | 0.8318 | -0.32% |
| 2025-12-02 | 0.8345 | 0.8345 | -0.61% |
| 2025-12-01 | 0.8396 | 0.8396 | 0.56% |
| 2025-11-28 | 0.8349 | 0.8349 | 0.57% |
| 2025-11-27 | 0.8302 | 0.8302 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 0.8301 | 0.8301 | 0.14% |
| 2025-11-25 | 0.8289 | 0.8289 | 0.45% |
| 2025-11-24 | 0.8252 | 0.8252 | 0.27% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证消费龙头指数增强A | -0.20% | -1.22% | -1.94% | 4.12% | 6.05% | 4.56% |
| 同类型排名 | 3415/4356 | 1680/4356 | 3676/4356 | 3449/4356 | 2789/4356 | 3698/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.82亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.04亿份 | 36256 |
基金经理
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侯昊 上任时间：2021-05-25
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-19 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-01 | 关于暂停招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-05-23 | 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |