招商中证消费龙头指数增强A
(011853)公募股票型指数型
0.8548
0.85%+0.0073
单位净值 [2025-10-15]
0.8548
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-1.88%
- 最近一季：7.89%
- 最近半年：9.53%
- 今年以来：7.87%
- 最近一年：10.20%
- 最近两年：12.99%
- 最近三年：6.76%
- 成立以来：-14.52%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 0.8548 | 0.8548 | 0.85% |
| 2025-10-14 | 0.8476 | 0.8476 | -0.34% |
| 2025-10-13 | 0.8505 | 0.8505 | -1.27% |
| 2025-10-10 | 0.8614 | 0.8614 | -0.29% |
| 2025-10-09 | 0.8639 | 0.8639 | -0.68% |
| 2025-09-30 | 0.8698 | 0.8698 | 0.25% |
| 2025-09-29 | 0.8676 | 0.8676 | 0.85% |
| 2025-09-26 | 0.8603 | 0.8603 | -0.09% |
| 2025-09-25 | 0.8611 | 0.8611 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 0.8618 | 0.8618 | 0.62% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证消费龙头指数增强A | -1.72% | -1.88% | 7.89% | 9.53% | 10.20% | 7.87% |
| 同类型排名 | 2425/4359 | 3632/4359 | 3245/4359 | 3430/4359 | 2818/4359 | 3699/4359 |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.82亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.04亿份 | 36256 |
基金经理
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侯昊 上任时间：2021-05-25
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-01 | 关于暂停招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-05-23 | 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-04-02 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-13 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |