安信价值启航混合A
(011905)公募混合型
1.3048
0.71%+0.0093
单位净值 [2025-12-05]
1.3048
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：-2.73%
- 最近半年：9.12%
- 今年以来：11.81%
- 最近一年：12.38%
- 最近两年：36.02%
- 最近三年：22.15%
- 成立以来：30.48%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：袁玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3048 | 1.3048 | 0.71% |
| 2025-12-04 | 1.2956 | 1.2956 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.2958 | 1.2958 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 1.2964 | 1.2964 | 0.17% |
| 2025-12-01 | 1.2942 | 1.2942 | 0.26% |
| 2025-11-28 | 1.2909 | 1.2909 | -0.59% |
| 2025-11-27 | 1.2985 | 1.2985 | -0.14% |
| 2025-11-26 | 1.3003 | 1.3003 | -0.31% |
| 2025-11-25 | 1.3043 | 1.3043 | 0.49% |
| 2025-11-24 | 1.2979 | 1.2979 | 0.15% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信价值启航混合A | -0.22% | 0.87% | -2.25% | 8.63% | 11.08% | 11.02% |
| 同类型排名 | 6737/8473 | 1228/8473 | 7448/8473 | 5342/8473 | 5189/8473 | 5522/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.80亿份 | 3022 |
基金经理
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袁玮 上任时间：2021-06-29
袁玮先生:博士研究生、理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2010年7月加入安信证券股份有限公司任安信基金筹备组研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2016年4月11日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月28日,任 展开∨ 收起∧
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