山西证券品质生活混合A
(011917)公募混合型
0.6770
0.65%+0.0044
单位净值 [2025-10-21]
0.6770
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-5.63%
- 最近一季：-2.87%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：0.47%
- 最近三年：-10.25%
- 成立以来：-32.30%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：独孤南薰 王翊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||