山西证券品质生活混合A
(011917)公募混合型
0.6582
0.05%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
0.6582
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：-14.30%
- 最近半年：-8.87%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：-2.10%
- 最近三年：-20.06%
- 成立以来：-34.18%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：独孤南薰 王翊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-27 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-22 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第2号） |
| 2025-10-22 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-08-25 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年度中期报告的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-03 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-03 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-03-03 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金更新招募说明书、基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-02-28 | 山证（上海）资产管理有限公司关于变更基金管理人并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-02-28 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-28 | 山证资管品质生活混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-21 | 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-30 | 山西证券股份有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-11-28 | 山西证券公募基金风险评价结果 |