万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A

(011952)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0479 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-10-22]
1.1580
累计净值 [2026-10-22]
1.0478 -0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.70%
  • 今年以来：2.76%
  • 最近一年：3.00%
  • 最近两年：5.34%
  • 最近三年：10.02%
  • 成立以来：16.71%
  • 成立日期：2021-07-30
    最新份额：29.25亿
    最新规模：30.90亿元
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 82%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：石东
  • 基金公司： 万家基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细