万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
(011952)公募债券型
1.0222
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-09]
1.1244
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-1.22%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：12.99%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家