招商招祥纯债D
(011955)公募债券型
1.1436
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1436
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.03%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.1436 | 1.1436 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.1445 | 1.1445 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.1448 | 1.1448 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.1451 | 1.1451 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1449 | 1.1449 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.1446 | 1.1446 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1450 | 1.1450 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.1460 | 1.1460 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招祥纯债D | -0.11% | -0.25% | 0.09% | 0.25% | 0.41% | 0.41% |
| 同类型排名 | 5405/7327 | 5236/7327 | 5198/7327 | 5019/7327 | 6175/7327 | 5539/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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王梓林 上任时间：2022-05-06
王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。2022年5月6日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-16 | 券型证券投资基金D类份额申购（含定期定额投资）和转换转入业务并暂停D类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-06 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |