永赢中债3-5年政金债指数A
(011983)公募债券型指数型
1.0930
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.1780
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：8.11%
- 最近三年：12.26%
- 成立以来：18.30%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：吴玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：154.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0930 | 1.1780 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.0924 | 1.1774 | -0.16% |
| 2025-12-03 | 1.0942 | 1.1792 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0945 | 1.1795 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0949 | 1.1799 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0946 | 1.1796 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0941 | 1.1791 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0945 | 1.1795 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0956 | 1.1806 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0960 | 1.1810 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢中债3-5年政金债指数A | -0.16% | -0.20% | 0.11% | 0.10% | 1.22% | -0.10% |
| 同类型排名 | 5642/6823 | 4174/6823 | 4360/6823 | 5111/6823 | 4721/6823 | 6013/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 154.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 186.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 189.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 141.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 136.99亿份 | 2886 |
基金经理
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吴玮 上任时间：2021-09-02
吴玮先生:复旦大学理学博士,曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-27 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-08-28 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-23 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |