永赢中债3-5年政金债指数A
(011983)公募债券型指数型
1.0898
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-16]
1.1748
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：17.96%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：吴玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：154.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.0898 | 1.1748 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0895 | 1.1745 | -0.04% |
| 2025-10-14 | 1.0899 | 1.1749 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0898 | 1.1748 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0893 | 1.1743 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0895 | 1.1745 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0890 | 1.1740 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.0876 | 1.1726 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0879 | 1.1729 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0876 | 1.1726 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢中债3-5年政金债指数A | 0.03% | 0.06% | -0.52% | -0.01% | 2.04% | -0.34% |
| 同类型排名 | 4461/6945 | 3801/6945 | 5699/6945 | 5832/6945 | 3785/6945 | 6312/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 154.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 186.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 189.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 141.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 136.99亿份 | 2886 |
基金经理
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吴玮 上任时间：2021-09-02
吴玮先生:复旦大学理学博士,曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-08-28 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-23 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-09-28 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |