永赢中债3-5年政金债指数A
(011983)公募债券型指数型
1.0930
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.1780
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：8.11%
- 最近三年：12.26%
- 成立以来：18.30%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：吴玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：154.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.050000 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.015000 | 2023-06-28 |