海富通瑞兴3个月定开债券A
(012012)公募债券型
1.0409
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.1453
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：11.46%
- 成立以来：15.19%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.016000 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.018000 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.020800 | 2022-11-15 |
| 5 | 0.003600 | 2021-11-12 |