招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A
(012037)公募FOF
1.0842
0.71%+0.0077
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：10.21%
- 最近半年：10.49%
- 今年以来：12.74%
- 最近一年：22.70%
- 最近两年：12.07%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：8.42%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2817.91 |
11.08% |
72.94% |
| 采矿业 |
353.72 |
1.39% |
9.16% |
| 金融业 |
248.31 |
0.98% |
6.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
168.47 |
0.66% |
4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
132.23 |
0.52% |
3.42% |
| 批发和零售业 |
104.98 |
0.41% |
2.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.22 |
0.10% |
0.65% |
| 建筑业 |
12.52 |
0.05% |
0.32% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2668.45 |
10.16% |
72.53% |
| 采矿业 |
363.16 |
1.38% |
9.87% |
| 批发和零售业 |
171.49 |
0.65% |
4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
164.38 |
0.63% |
4.47% |
| 金融业 |
160.12 |
0.61% |
4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
112.86 |
0.43% |
3.07% |
| 租赁和商务服务业 |
38.43 |
0.15% |
1.04% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3143.80 |
10.17% |
74.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
287.21 |
0.93% |
6.85% |
| 金融业 |
284.55 |
0.92% |
6.79% |
| 采矿业 |
248.13 |
0.80% |
5.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
151.68 |
0.49% |
3.62% |
| 租赁和商务服务业 |
78.32 |
0.25% |
1.87% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2075.63 |
7.69% |
67.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
368.46 |
1.37% |
11.91% |
| 金融业 |
278.56 |
1.03% |
9.00% |
| 采矿业 |
161.37 |
0.60% |
5.21% |
| 卫生和社会工作 |
60.78 |
0.23% |
1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
53.66 |
0.20% |
1.73% |
| 批发和零售业 |
48.71 |
0.18% |
1.57% |
| 租赁和商务服务业 |
35.93 |
0.13% |
1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.43 |
0.04% |
0.37% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2711.20 |
10.59% |
68.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
553.48 |
2.16% |
13.94% |
| 金融业 |
195.88 |
0.77% |
4.94% |
| 卫生和社会工作 |
105.84 |
0.41% |
2.67% |
| 采矿业 |
104.76 |
0.41% |
2.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
84.88 |
0.33% |
2.14% |
| 批发和零售业 |
75.37 |
0.29% |
1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
71.71 |
0.28% |
1.81% |
| 房地产业 |
44.13 |
0.17% |
1.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21.80 |
0.09% |
0.55% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2929.28 |
11.09% |
74.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
465.53 |
1.76% |
11.80% |
| 金融业 |
213.15 |
0.81% |
5.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
109.42 |
0.41% |
2.77% |
| 批发和零售业 |
76.53 |
0.29% |
1.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
64.84 |
0.25% |
1.64% |
| 采矿业 |
61.37 |
0.23% |
1.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26.34 |
0.10% |
0.67% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2807.29 |
10.47% |
69.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
559.79 |
2.09% |
13.79% |
| 采矿业 |
217.81 |
0.81% |
5.36% |
| 金融业 |
134.76 |
0.50% |
3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
126.90 |
0.47% |
3.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
79.33 |
0.30% |
1.95% |
| 批发和零售业 |
76.42 |
0.28% |
1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25.96 |
0.10% |
0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.85 |
0.08% |
0.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.47 |
0.04% |
0.28% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2926.66 |
11.36% |
72.16% |
| 金融业 |
304.92 |
1.18% |
7.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
276.36 |
1.07% |
6.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
134.07 |
0.52% |
3.31% |
| 采矿业 |
128.49 |
0.50% |
3.17% |
| 建筑业 |
87.79 |
0.34% |
2.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
72.97 |
0.28% |
1.80% |
| 批发和零售业 |
72.87 |
0.28% |
1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.66 |
0.15% |
0.98% |
| 房地产业 |
11.80 |
0.05% |
0.29% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2945.44 |
12.46% |
73.78% |
| 采矿业 |
264.09 |
1.12% |
6.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
165.21 |
0.70% |
4.14% |
| 金融业 |
136.71 |
0.58% |
3.42% |
| 建筑业 |
136.03 |
0.58% |
3.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
130.44 |
0.55% |
3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
97.23 |
0.41% |
2.44% |
| 租赁和商务服务业 |
55.51 |
0.23% |
1.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
44.74 |
0.19% |
1.12% |
| 批发和零售业 |
16.72 |
0.07% |
0.42% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3061.95 |
12.35% |
73.85% |
| 金融业 |
245.90 |
0.99% |
5.93% |
| 采矿业 |
245.51 |
0.99% |
5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
196.29 |
0.79% |
4.73% |
| 建筑业 |
140.03 |
0.56% |
3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
135.75 |
0.55% |
3.27% |
| 租赁和商务服务业 |
65.22 |
0.26% |
1.57% |
| 批发和零售业 |
32.55 |
0.13% |
0.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
22.82 |
0.09% |
0.55% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2189.50 |
9.15% |
76.04% |
| 采矿业 |
268.72 |
1.12% |
9.33% |
| 金融业 |
168.15 |
0.70% |
5.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
98.90 |
0.41% |
3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.55 |
0.33% |
2.76% |
| 租赁和商务服务业 |
39.45 |
0.16% |
1.37% |
| 批发和零售业 |
35.31 |
0.15% |
1.23% |