银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
(012038)公募FOF
1.0305
0.31%+0.0032
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：4.47%
- 最近半年：5.50%
- 今年以来：6.18%
- 最近一年：15.09%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：2.36%
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2022-01-04
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0305 |
1.0305 |
0.31% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0287 |
1.0287 |
0.13% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.31% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0307 |
1.0307 |
0.26% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0280 |
1.0280 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0270 |
1.0270 |
0.54% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.16% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0233 |
1.0233 |
0.19% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0214 |
1.0214 |
0.76% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.49% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.18% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.51% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0257 |
1.0257 |
0.16% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0241 |
1.0241 |
0.10% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0231 |
1.0231 |
0.26% |