华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(012056)公募FOF
1.1908
-0.49%-0.0059
单位净值 [2025-09-23]
1.1908
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：16.83%
- 最近半年：18.93%
- 今年以来：22.54%
- 最近一年：39.32%
- 最近两年：12.34%
- 最近三年：13.93%
- 成立以来：19.08%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.1908 | 1.1908 | -0.49% |
| 2025-09-22 | 1.1967 | 1.1967 | 0.28% |
| 2025-09-19 | 1.1933 | 1.1933 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.1945 | 1.1945 | -0.76% |
| 2025-09-17 | 1.2036 | 1.2036 | 0.42% |
| 2025-09-16 | 1.1986 | 1.1986 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.1981 | 1.1981 | -0.08% |
| 2025-09-12 | 1.1990 | 1.1990 | 0.18% |
| 2025-09-11 | 1.1968 | 1.1968 | 1.47% |
| 2025-09-10 | 1.1795 | 1.1795 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.83亿份 | 5816 |
基金经理
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孙志远 上任时间：2021-05-28
孙志远先生:中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2008年2月至2009年1月,就职于华宝信托有限责任公司企业年金中心,任受托经理;2009年1月2010年7月,就职于长江养老保险股份有限公司业务支持部,任企业年金受托经理;2010年7月至2011年12月,就职于好买基金研究中心,任基金研究员;2011年12月至2015年6月,就职于海通证券股份有限公司研究所金融产品研究中心,任基金分析师;2015年7月至2017年7月,就职于平安证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-24 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰海通证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 华商旗下部分基金非港股通交易日暂停交易业务 |
| 2025-06-06 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加麦高证券有限责任公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-17 | 华商旗下部分基金非港股通交易日暂停交易业务 |
| 2025-04-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加昆仑银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-30 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告 |
| 2024-12-27 | 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-29 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加恒泰证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |