华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(012056)公募FOF
1.0600
1.08%+0.0114
单位净值 [2023-04-28]
1.0600
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：7.57%
- 今年以来：4.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.00%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||