华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(012056)公募FOF
1.0600
1.08%+0.0114
单位净值 [2023-04-28]
1.0600
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：7.57%
- 今年以来：4.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.00%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
基本信息
| 基金简称 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 基金全称 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012056 | 成立日期 | 2021-05-28 |
| 基金总份额(亿份) | 1.55亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.54亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孙志远 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金将采取确定各类别资产长期配置比例中枢,并结合动态优化调整及基金精选策略,在严格控制投资组合风险特征的前提下,力争获取长期稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型基金(包括股票指数基金)、混合型基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不高于基金资产的60%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金(含股票型指数基金)、混合型基金(仅指基金合同中明确约定股票资产占基金资产的比例为60%以上或最近4个季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金))的比例为45%-60%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||