圆信永丰兴诺一年持有期混合
(012064)公募混合型
0.8656
-0.60%-0.0052
单位净值 [2024-05-15]
- 最近一月：2.82%
- 最近一季：8.15%
- 最近半年：-4.17%
- 今年以来：-1.00%
- 最近一年：-7.30%
- 最近两年：0.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.44%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：范妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
267282.29 |
62.40% |
75.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34441.67 |
8.04% |
9.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10780.80 |
2.52% |
3.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9600.63 |
2.24% |
2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8975.18 |
2.10% |
2.52% |
| 金融业 |
6176.66 |
1.44% |
1.73% |
| 租赁和商务服务业 |
4959.50 |
1.16% |
1.39% |
| 房地产业 |
4799.72 |
1.12% |
1.35% |
| 采矿业 |
4283.75 |
1.00% |
1.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
2569.00 |
0.60% |
0.72% |
| 批发和零售业 |
1526.19 |
0.36% |
0.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
951.25 |
0.22% |
0.27% |
| 卫生和社会工作 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
287064.02 |
64.45% |
78.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28490.64 |
6.40% |
7.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23603.39 |
5.30% |
6.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9748.56 |
2.19% |
2.68% |
| 租赁和商务服务业 |
6069.00 |
1.36% |
1.67% |
| 金融业 |
4780.03 |
1.07% |
1.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
1228.20 |
0.28% |
0.34% |
| 批发和零售业 |
1010.92 |
0.23% |
0.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
890.11 |
0.20% |
0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
701.00 |
0.16% |
0.19% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
271182.19 |
63.63% |
78.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25834.10 |
6.06% |
7.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21212.16 |
4.98% |
6.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9723.11 |
2.28% |
2.82% |
| 租赁和商务服务业 |
5056.28 |
1.19% |
1.47% |
| 金融业 |
4646.99 |
1.09% |
1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4282.18 |
1.00% |
1.24% |
| 采矿业 |
1618.00 |
0.38% |
0.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
844.84 |
0.20% |
0.25% |
| 卫生和社会工作 |
4.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
270328.29 |
62.13% |
77.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22569.36 |
5.19% |
6.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21445.58 |
4.93% |
6.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10511.97 |
2.42% |
2.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
7356.94 |
1.69% |
2.10% |
| 租赁和商务服务业 |
5289.00 |
1.22% |
1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5171.71 |
1.19% |
1.47% |
| 金融业 |
4180.80 |
0.96% |
1.19% |
| 采矿业 |
4180.65 |
0.96% |
1.19% |
| 卫生和社会工作 |
3.29 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
305821.72 |
60.81% |
77.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21933.90 |
4.36% |
5.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21565.53 |
4.29% |
5.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11419.21 |
2.27% |
2.88% |
| 金融业 |
10189.60 |
2.03% |
2.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
7288.54 |
1.45% |
1.84% |
| 租赁和商务服务业 |
6694.80 |
1.33% |
1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5868.23 |
1.17% |
1.48% |
| 采矿业 |
5711.95 |
1.14% |
1.44% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
279591.00 |
57.57% |
71.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21147.00 |
4.35% |
5.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20736.40 |
4.27% |
5.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11322.90 |
2.33% |
2.91% |
| 房地产业 |
9948.00 |
2.05% |
2.56% |
| 租赁和商务服务业 |
6991.50 |
1.44% |
1.80% |
| 采矿业 |
6754.10 |
1.39% |
1.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
6342.59 |
1.31% |
1.63% |
| 金融业 |
5016.00 |
1.03% |
1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4537.57 |
0.93% |
1.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
3600.04 |
0.74% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
9.29 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
161260.77 |
29.33% |
71.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14892.82 |
2.71% |
6.61% |
| 金融业 |
8984.15 |
1.63% |
3.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8426.80 |
1.53% |
3.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7330.37 |
1.33% |
3.25% |
| 房地产业 |
6635.85 |
1.21% |
2.95% |
| 租赁和商务服务业 |
5918.00 |
1.08% |
2.63% |
| 采矿业 |
4813.40 |
0.88% |
2.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
4108.90 |
0.75% |
1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2250.60 |
0.41% |
1.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
589.54 |
0.11% |
0.26% |
| 批发和零售业 |
12.56 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |