圆信永丰兴诺一年持有期混合

(012064)公募混合型
0.8656 -0.60%-0.0052
单位净值 [2024-05-15]
0.8656
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-15   ]
  • 最近一月:2.82%
  • 最近一季:8.15%
  • 最近半年:-4.17%
  • 今年以来:-1.00%
  • 最近一年:-7.30%
  • 最近两年:0.85%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-13.44%
  • 成立日期:2021-08-12
  • 基金经理:范妍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:40.63亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:35.62亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:圆信永丰
实时情况
圆信永丰兴诺一年持有期混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002028 思源电气 2.82% 192.31 10008.00 3.16% -21.66 (-11.26%)
2 688008 澜起科技 2.38% 143.95 8458.50 2.67% 53.95 (37.48%)
3 601985 中国核电 2.37% 1120.40 8402.96 2.65% -27.31 (-2.44%)
4 600027 华电国际 2.17% 1496.68 7692.96 2.43% -3.32 (-0.22%)
5 002318 久立特材 2.15% 384.95 7652.81 2.42% 34.75 (9.03%)
6 002179 中航光电 2.11% 192.54 7509.02 2.37% -2.46 (-1.28%)
7 600862 中航高科 2.10% 336.54 7454.36 2.35% 16.54 (4.91%)
8 300054 鼎龙股份 1.98% 291.09 7044.39 2.22% -8.91 (-3.06%)
9 300750 宁德时代 1.86% 40.43 6600.50 2.08% 0.82 (2.03%)
10 002353 杰瑞股份 1.77% 223.86 6292.81 1.99% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000063 中兴通讯 2.45% 230.00 10474.20 2.87% -188.22 (-81.84%)
2 600027 华电国际 2.34% 1500.00 10035.03 2.75% 280.00 (18.67%)
3 002028 思源电气 2.33% 213.97 9996.85 2.74% 0.00 (0.00%)
4 300750 宁德时代 2.12% 39.61 9062.23 2.49% 17.60 (44.44%)
5 002179 中航光电 2.06% 195.00 8843.25 2.43% 65.63 (33.66%)
6 600862 中航高科 1.89% 320.00 8099.20 2.22% -49.55 (-15.48%)
7 601985 中国核电 1.89% 1147.71 8091.32 2.22% 0.00 (0.00%)
8 003816 中国广核 1.84% 2528.93 7864.97 2.16% 0.00 (0.00%)
9 300054 鼎龙股份 1.73% 300.00 7419.00 2.04% -195.99 (-65.33%)
10 002318 久立特材 1.39% 350.20 5963.91 1.64% 0.00 (0.00%)
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